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| Não se Aplica | 14/08/2023 | 2023 | | RECOMENDAÇÃO - AUDITORIA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. | RECOMENDAÇÃO - EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.pdf | 0,24MB |
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| Não se Aplica | 29/06/2023 | 2023 | | Disponibilidades financeiras - “Tabela Referencial 1, itens 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 e 1.3.3 da IN 68/2020 do TCE-ES”. | OF 07 - AUDITORIA - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.pdf | 0,39MB |
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| Não se Aplica | 06/06/2023 | 2023 | | Auditoria - Receita das contribuições previdenciárias - parte pratornal e parte servidor - aporte financeiro e aturial - repasse das contribuições do servidores contratados ao RGPS. Período: Jan a Abr | Auditoria - Receita das contribuições previdenciárias - parte pratornal e parte servidor - aporte financeiro e aturial - repasse das contribuições do servidores contratados ao RGPS..pdf | 0,92MB |
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| Não se Aplica | 13/02/2023 | 2023 | | "Registro por competência – despesas previdenciárias patronais. Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal. Retenção das Contribuições Previdenciárias - parte servidor. Registro por competência – Receitas de Contribuições e eventuais multas e juros por atraso no pagamento. Disponibilidades financeiras (conciliação de demonstrativos bancários) Período: Novembro/2022 e Dezembro/2022. Itens: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 - 1.2.6, 1.2.7 – 1.3.4 - Tabela Referencial 1 - Portaria Normativa nº 88/2021 do TCE-ES” | Auditoria - Obrigações Previdenciárias - Repasses ao RPPS e RGPS - Nov e Dez 2022.pdf | 2,24MB |
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| Mensal | 10/01/2023 | 2023 | Janeiro | Auditoria - CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária | Auditoria - CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária.pdf | 1,20MB |
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| Mensal | 22/12/2022 | 2022 | Dezembro | AUDITORIA - PONTOS DE CONTROLE 2.5.37 AO 2.5.46 - IN 68-2020 - TCEES | AUDITORIA - PONTOS DE CONTROLE 2.5.37 AO 2.5.46 - IN 68-2020 - TCEES.pdf | 1,50MB |
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| Mensal | 08/12/2022 | 2022 | Dezembro | Registro por competência – despesas previdenciárias patronais. Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal. Retenção das Contribuições Previdenciárias - parte servidor. Registro por competência – Receitas de Contribuições e eventuais multas e juros por atraso no pagamento. Disponibilidades financeiras (conciliação de demonstrativos bancários)
Período: Julho/2022 a Outubro/2022.
Itens: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 - 1.2.6, 1.2.7 – 1.3.4 - Tabela Referencial 1 - Portaria Normativa nº 88/2021 do TCE-ES”.
| Auditoria - Obrigaçãos previdenciárias - repasses ao RPPS - julho a outubro.pdf | 4,52MB |
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| Mensal | 10/10/2022 | 2022 | Outubro | Auditoria de Conformidade – Gestão Patrimonial – Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário. Registros Analíticos. Pontos de Controle 1.3.1 e 1.3.2 - Tabela Referencial 1 - Portaria Normativa 88 TCEES. | Auditoria de Conformidade – Gestão Patrimonial – Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário. Registros Analíticos.pdf | 1,15MB |
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| Mensal | 28/09/2022 | 2022 | Setembro | Auditoria de Conformidade: Comite de Investimento - instituição, reuniões, certificação dos membros, política de investimento, aplicação dos recursos e APR.
Tab. Ref. 1 - itens: 2.5.31 ao 36 - Portaria Normativa 88/2021 do TCEES. | Comite de Investimento - instituição, reuniões, certificação dos membros, política de investimento, aplicação dos recursos e APR.pdf | 1,83MB |
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| Mensal | 28/09/2022 | 2022 | Setembro | Auditoria de Conformidade: Recadastramento dos Inativos e Pensionistas e Censo Atuarial - Itens 2.5.25 e 2.5.26 da Tab Ref 1 - Portaria Normativa 88 TCEES | Recadastramento e Censo Atuarial dos Inativos e Pensionista - Itens 2.5.25 e 2.5.26 da Tab Ref 1 - Portaria Normativa 88 TCEES.pdf | 1,08MB |
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| Mensal | 12/09/2022 | 2022 | Setembro | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - AVALIAÇÃO ATUARIAL - CÁLCULO ATUARIAL - PORTARIA NORMATIVA TCEES Nº 88-2021. PONTOS DE CONTROLE ITENS Nº 2.5.18 A 2.5.21. | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - AVALIAÇÃO ATUARIAL - CÁLCULO ATUARIAL - PONTOS 2.5.18 A 2.5.21 IN TCEES 88-2021.pdf | 1,94MB |
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| Mensal | 08/09/2022 | 2022 | Agosto | Auditoria de Conformidade - Disponibilidades Financeiras - depósito e aplicação - Ponto de Controle 1.3.3 e 1.3.4 - Anexo I - Portaria Normativa 88/2021 TCEES. | Auditoria de Conformidade - Disponibilidades Financeiras - depósito e aplicação - Ponto de Controle 1.3.3 e 1.3.4 da Portaria Normativa 88-2021 do TCE-ES.pdf | 1,31MB |
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| Mensal | 24/08/2022 | 2022 | Agosto | Auditoria - Obrigações previdenciárias - arrecadação - pontos de controle - 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6 e 1.2.7 da Portaria Normativa nº 88 do TCEES. | Auditoria - Obrigações previdenciárias - arrecadação - pontos de controle - 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6 e 1.2.7.pdf | 3,56MB |
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| Mensal | 02/08/2022 | 2022 | Agosto | Com o objetivo de avaliar os pontos de controle estabelecidos na Tabela Referencial 1, da Portaria Normativa TCE-ES nº 88/2021, relacionados a Gestão Previdenciária, foram selecionados os códigos 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.10, 2.5.11 e 2.5.14 para análise do Controle Interno. | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.pdf | 2,41MB |
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| Mensal | 12/07/2022 | 2022 | Julho | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ETAPAS DA DESPESA PÚBLICA - PONTO DE CONTROLE 1.1.2 - 2.2.31 - 2.2.32 - PORTARIA NORMATIVA Nº 88/2021 TCEES. | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ETAPAS DA DESPESA PÚBLICA - PONTO DE CONTROLE 1.1.2 - 2.2.31 - 2.2.32.pdf | 1,55MB |
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| Mensal | 23/06/2022 | 2022 | Junho | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - CRITÉRIOS CRP - PONTO DE CONTROLE 2.5.16 | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - CRITÉRIOS CRP - PONTO DE CONTROLE 2.5.16.pdf | 1,92MB |
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| Mensal | 15/06/2022 | 2022 | Junho | AUDITORIA - EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RECOMENDAÇÃO. | AUDITORIA - EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.pdf | 1,99MB |
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| Mensal | 24/05/2022 | 2022 | Maio | AUDITORIA - CONFORMIDADE - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - ITENS 1.210, 1.2.11 E 1.2.12 - TAB REF. 1 - PORTARIA NORMATIVA 88/2021 - TCEES. | AUDITORIA - CONFORMIDADE - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.pdf | 2,05MB |
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| Mensal | 18/05/2022 | 2022 | Maio | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - DESPESA ADMINISTRATIVA - RECOMENDAÇÃO - PONTO DE CONTROLE 1.2.9 E 2.5.45 DA TAB REF 1 - PORTARIA NORMATIVA 88-21 TCEES | AUDITORIA DE CONFORMIDADE - DESPESA ADMINISTRATIVA - RECOMENDAÇÃO - PONTO DE CONTROLE 1.2.9 E 2.5.45 DA TAB REF 1 PN 88-21 TCEES.pdf | 2,54MB |
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| Mensal | 16/05/2022 | 2022 | Maio | AUDITORIA - DESPESAS PREVIDENCIARIAS DA ENTIDADE - RGPS E RPPS - ITENS 1.2.1 A 1.2.4 DA PORTARIA NORMATIVA 88-2021 TCEES | AUDITORIA - DESPESAS PREVIDENCIARIAS DA ENTIDADE - RGPS E RPPS - ITENS 1.2.1 A 1.2.4 DA PORTARIA NORMATIVA 88-2021 TCEES.pdf | 1,87MB |